Receitas, despesas e transferências
Registrar uma movimentação
- Abra Transações.
- Escolha Nova Despesa, Nova Receita ou Nova Transferência.
- Informe descrição, valor e as contas de origem ou destino necessárias.
- Escolha a categoria quando aplicável.
- Confira as datas e a situação: Pendente ou Concluída, conforme o movimento real.
- Revise e use Criar Transação.
Para compras no cartão, use o fluxo próprio de cartões e faturas.
Pendente não é pago
Uma transação pendente representa um compromisso. Quando o pagamento ou recebimento ocorrer, use a ação de quitação e confira os dados apresentados antes de confirmar. A conclusão influencia os saldos e as consultas de valores realizados.
Uma transferência movimenta dinheiro entre contas. Confira as duas pontas para não confundir a transferência com uma nova receita ou despesa.
Consultar e corrigir
Use os filtros da listagem para localizar o período e o tipo desejados. Abra a transação para revisar os dados. As ações disponíveis dependem da situação do registro e das suas permissões.
Se a transação já apareceu no extrato ou em uma fatura, confira também seus vínculos antes de alterá-la. Na conciliação, prefira associar um lançamento existente quando ele já representar o movimento.
Registrar pelo WhatsApp
Com o Cash conectado ao Hub, envie o pedido por texto ou áudio. Revise o rascunho e corrija os campos na conversa. Somente o botão Confirmar do resumo atual grava o lançamento nesse canal.