Conferir contas com o extrato
Abrir a conciliação
Em Contas, escolha Conciliar na conta corrente ou poupança e selecione o mês. Confira a conta e o período antes de importar o arquivo.
Importar e comparar
- Importe o extrato em um formato aceito pela tela, como OFX.
- Confira os movimentos importados e eventuais avisos.
- Revise as sugestões de correspondência com os lançamentos do Cash.
- Associe movimentos que representam a mesma operação.
- Trate os itens sem correspondência e ignore somente aqueles que realmente não devem participar da conciliação.
Evite criar uma nova transação quando o movimento já estiver registrado. Descrição, data, conta e valor ajudam a conferir a correspondência.
Concluir o período
Revise as pendências antes de usar Concluir mês. A tela exige que os movimentos do extrato sejam conciliados ou ignorados e que os lançamentos liquidados do mês estejam vinculados.
O histórico permite voltar aos períodos já trabalhados. Reiniciar a conciliação exige revisar o aviso e o impacto apresentado pela própria tela.
Contas e cartões têm fluxos próprios
A conciliação bancária parte da conta e do extrato. Compras e faturas de cartão têm uma área própria de conferência. Use o fluxo correspondente para preservar os vínculos e evitar duplicidades.