Como gerenciar contas financeiras

Quando usar

Use este fluxo para cadastrar uma nova conta, revisar contas existentes, definir conta padrao ou ajustar o saldo operacional de uma conta.

Pre-requisitos

• permissao para acessar a area Contas;
• perfil com acesso as contas financeiras que voce precisa consultar ou editar.

Passos

1. no menu lateral, abra Contas;
2. consulte a lista de contas disponiveis;
3. use os filtros quando quiser restringir por tipo de conta;
4. clique em Nova Conta para cadastrar uma conta nova;
5. preencha campos como Nome da Conta, Tipo de Conta e Saldo Inicial;
6. salve a conta para concluir o cadastro.

Riscos

• alterar uma conta existente pode impactar lancamentos vinculados a ela;
• uma conta sem permissao para saldo negativo pode bloquear determinadas operacoes quando nao houver saldo disponivel;
• a disponibilidade de acoes pode variar conforme seu perfil de acesso.

Rollback

Se uma conta foi criada com informacoes incorretas, abra a propria conta para editar os dados ou, quando permitido, exclua o registro e refaca o cadastro.

Verificacao final

Confirme que:

• a conta aparece na listagem;
• o tipo da conta esta correto;
• o saldo inicial ou saldo ajustado reflete o valor esperado;
• a conta pode ser usada nos lancamentos futuros.