Contas financeiras
Cadastrar uma conta
- Abra Contas e escolha Nova Conta.
- Informe o nome e o tipo de conta.
- Confira o saldo inicial e as opções disponíveis para esse tipo.
- Salve e confira a conta na listagem.
O saldo inicial deve representar o ponto de partida dos registros que você vai manter no Cash. Evite registrar novamente como receita um valor que já foi incluído nesse saldo.
Conferir e manter os dados
O saldo da conta depende das movimentações registradas. Ao encontrar uma diferença, confira conta, datas e situação dos lançamentos antes de fazer um ajuste.
Contas sem permissão de saldo negativo podem bloquear operações quando não houver saldo suficiente. As ações de criação, edição e movimentação dependem das suas permissões.
Para contas com extrato disponível, use a conciliação para comparar movimentos.
Corrigir um cadastro
Abra a conta e revise o campo incorreto. Contas com movimentações podem ter restrições de alteração ou exclusão. Não apague lançamentos corretos apenas para corrigir um nome ou uma configuração.
Depois de salvar, confira se a conta certa está selecionada nos novos lançamentos.